Options Trading Nummern

Trading By The Numbers - Optionen Trading System. Trading Optionen durch die Zahlen ist ein System, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu handeln und Geld zu verdienen keine Materie, was der Markt tut. Wenn Sie diese Optionen Positionen auf, müssen Sie einfach Ihre Trades zu verwalten Die nummern und ich werde dir genau das zeigen, was ich damit in der Vorschau-Video oben finde. In meinem Optionen Trading Pro System-Video-Kurs wirst du genau sehen, wie ich diese Trades einrichte und wie ich sie auf einer täglichen Basis verwalte Minuten ist eigentlich eine lange Zeit, um Ihre Trades zu überprüfen Für mich ist es oft nur ein paar Minuten pro Tag, um meine Trades zu verwalten, sie anzupassen, wenn nötig und führen Sie meine Handelsgeschäfte Ich mag meine Trades am Morgen kurz nach der Eröffnungsglocke zu überprüfen Wall street. US Regierung erforderlich Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Trading Finanzinstrumente jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere haben große potenzielle Belohnungen, sondern auch große potenzielle Risiko Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um zu Investieren in die Optionen, Futures und Aktienmärkte Don t Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren Diese Trainings-Website ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf Verkaufen Optionen, Futures oder Wertpapiere Es wird keine Zustellung gemacht, dass alle Informationen, die Sie erhalten, oder Dürfte Gewinne oder Verluste erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website diskutiert werden. Die bisherige Wertentwicklung eines beliebigen Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie den gesunden Menschenverstand Diese Website und alle Inhalte sind nur für Bildungs - und Forschungszwecke Eines kompetenten Finanzberaters vor der Investition Ihres Geldes in ein Finanzinstrument. NFA und CTFC Erforderliche Haftungsausschlüsse Der Handel auf dem Devisenmarkt ist eine herausfordernde Gelegenheit, wo überdurchschnittliche Renditen für ausgebildete und erfahrene Investoren zur Verfügung stehen, die bereit sind, überdurchschnittliches Risiko zu nehmen. Vor der Entscheidung, an Devisenhandel Devisenhandel teilnehmen, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Niveau der Erfahrung und Risiko Appetit Nicht Geld investieren, die Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. ErNINGS HAFTUNGSAUSSCHLUSS JEDER WIRKUNG WURDE GEMACHT, DASS DIESES PRODUKT UND IHR POTENZIERT DIESES VERTRETEN KANN IST KEINE GARANTIE, DASS SIE EINE GELD MIT DEN TECHNIKEN VERWENDEN UND IDEEN, DIE MIT DIESER WEBSITE BEISPIELE IN DIESER SEITE VORGESEHEN WERDEN, SIND NICHT ZU DIESER VERSPRECHEN ODER GARANTIE VON EARNINGS AUSGESTATTET. Copyright 2014.Optionen Grundlagen Wie man eine Wahltabelle liest. Mehr und Mehr Händler haben von der Vielzahl der potenziellen Vorteile, die ihnen zur Verfügung stehen, über die Verwendung von Optionen gelernt, hat sich das Handelsvolumen in Optionen im Laufe der Jahre vermehrt Dieser Trend wurde auch durch das Aufkommen der elektronischen Handel und Datenverbreitung getrieben Einige Händler verwenden Optionen zu spekulieren Auf Preisrichtung, andere, um bestehende oder erwartete Positionen zu sichern, und andere noch, um einzigartige Positionen zu handeln, die Vorteile bieten, die nicht routinemäßig dem Händler nur der zugrunde liegenden Aktien-, Index - oder Futures-Kontrakt zur Verfügung stehen, die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit bleibt Relativ unverändert Unabhängig von ihrem Ziel ist es einer der Schlüssel zum Erfolg, die richtige Option oder Kombination von Optionen auszuwählen, die benötigt werden, um eine Position mit dem gewünschten Risiko-zu-Belohnung-Kompromiss zu schaffen. Als solches ist heute der versierte Optionshändler typischerweise Blick auf eine anspruchsvollere Reihe von Daten, wenn es um Optionen geht als die Händler von Jahrzehnten Vergangenheit. Die alten Tage der Option Preisberichterstattung In den alten Tagen einige Zeitungen verwendet, um Zeilen und Zeilen von fast unentzifferbaren Option Preisdaten tief in seinem Finanzbereich Liste Wie es in Abbildung 1 dargestellt ist. Abbildung 1 Optionsdaten aus einer Zeitung. Investor s Business Daily und das Wall Street Journal enthalten noch eine teilweise Auflistung von Optionsdaten für viele der aktiveren wählbaren Aktien Die alten Zeitungslisten beinhalteten meist nur die Grundlagen Ein P oder ein C, um anzugeben, ob die Option ein Anruf oder ein Put, der Ausübungspreis, der letzte Handelspreis für die Option und in einigen Fällen Volumen und offene Zinszahlen Und während dies alles gut und gut war, viele von heute S Option Händler haben ein besseres Verständnis der Variablen, die Option Trades Unter diesen Variablen sind eine Reihe von griechischen Werte aus einem Option Preismodell abgeleitet, implizite Option Volatilität und die alle wichtigen Bid fragen verbreiten Erfahren Sie mehr in Mit den Griechen zu verstehen, Optionen. Infolgedessen finden immer mehr Händler Optionsdaten über Online-Quellen. Während jede Quelle ein eigenes Format für die Darstellung der Daten hat, enthalten die Schlüsselvariablen im Allgemeinen die in Abbildung 2 aufgeführten. Die in Abbildung 2 dargestellte Optionsliste stammt von Optionsetics Platinum Software Die aufgeführten Variablen sind die am meisten von heute besser ausgebildeten Option Trader. Figure 2 März Call-Optionen für IBM. Die Daten in Abbildung 2 bietet die folgenden Informationen. Column 1 OpSym dieses Feld bezeichnet das zugrunde liegende Aktien-Symbol IBM, die Vertrag Monat und Jahr MAR10 bedeutet März 2010, der Ausübungspreis 110, 115, 120, etc. und ob es sich um einen Anruf oder eine Put-Option ein C oder ein P. Column 2 Bid pts Der Bid Preis ist der letzte Preis von a angeboten Market Maker, um eine bestimmte Option zu kaufen Was bedeutet dies, wenn Sie einen Markt bestellen, um den März 2010 zu verkaufen, 125 anrufen, würden Sie es verkaufen bei der Gebotspreis von 3 40.Column 3 Ask pts Die Frage Preis ist der letzte Preis Angeboten von einem Market Maker, um eine bestimmte Option zu verkaufen Was bedeutet dies, wenn Sie einen Markt bestellen, um den März 2010 zu kaufen, 125 anrufen, würden Sie es kaufen bei der Frage Preis von 3 50.NOTE Kauf bei der Ausschreibung und Verkauf an Die Frage ist, wie die Market Maker ihren Lebensunterhalt verdienen. Es ist zwingend erforderlich, dass ein Optionshändler den Unterschied zwischen dem Bid - und Ask-Preis bei der Betrachtung eines Optionsgeschäfts in Betracht zieht. Je aktiver die Option ist, desto enger ist das Angebot Für jeden Händler, vor allem ein kurzfristiger Trader Wenn das Gebot 3 40 ist und die Frage ist 3 50, ist die Implikation, dass, wenn Sie die Option gekauft haben, einen Moment bei 3 50 fragen und drehte sich um und verkaufte es einen Augenblick später bei 3 40 Bid, obwohl der Preis der Option nicht geändert wurde, würden Sie verlieren -2 85 auf den Handel 3 40-3 50 3 50.Column 4 Extrinsic Bid Ask pts Diese Spalte zeigt die Menge an Zeit Prämie in den Preis von jedem gebaut Option in diesem Beispiel gibt es zwei Preise, eine auf der Grundlage der Gebotspreis und die andere auf den Preis der Frage Dies ist wichtig zu beachten, weil alle Optionen verlieren alle ihre Zeit Prämie bis zum Zeitpunkt der Option Ablauf, so dass dieser Wert spiegelt die gesamte Menge an Zeitprämie, die derzeit in den Preis der Option integriert ist. Sprache 5 Implizite Volatilität IV Bid Ask Dieser Wert wird durch ein Optionspreismodell wie das Black-Scholes-Modell berechnet und stellt die Höhe der erwarteten zukünftigen Volatilität auf der Grundlage des aktuellen Preises der Option dar Und andere bekannte Optionspreisvariablen einschließlich der Zeitspanne bis zum Ablauf, der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem tatsächlichen Aktienkurs und einem risikofreien Zinssatz Je höher der IV Bid Ask, desto mehr Zeitprämie ist in den Preis der Option eingebaut Und umgekehrt Wenn Sie Zugang zu den historischen Bereich der IV-Werte für die Sicherheit in Frage haben, können Sie feststellen, ob die aktuelle Ebene der extrinsischen Wert ist derzeit auf dem High-End gut für Schreiben Optionen oder Low-End gut für den Kauf Optionen. Column 6 Delta Bid Ask Delta ist ein griechischer Wert, der aus einem Optionspreismodell abgeleitet wird und der die gleichwertige Position für eine Option darstellt. Die Delta für eine Call-Option kann von 0 bis 100 reichen und für eine Put-Option von 0 bis -100 Die aktuellen Lohnrisiko-Merkmale Verbunden mit dem Halten einer Call-Option mit einem Delta von 50 ist im Wesentlichen das gleiche wie halten 50 Aktien der Aktien Wenn die Aktie steigt ein voller Punkt, wird die Option etwa ein halber Punkt gewinnen Die weitere Option ist in-the-money, Je mehr die Position wie eine Aktienposition wirkt Mit anderen Worten, als Delta nähert sich 100 die Option mehr und mehr wie die zugrunde liegenden Aktien dh eine Option mit einem Delta von 100 würde gewinnen oder verlieren einen vollen Punkt für jeden Dollar-Gewinn oder Verlust in Der zugrunde liegende Aktienkurs Für mehr Check-out Mit den Griechen zu verstehen Optionen. Column 7 Gamma Bid Ask Gamma ist ein weiterer griechischer Wert aus einem Option Preismodell Gamma erzählt Ihnen, wie viele Deltas die Option gewinnen oder verlieren, wenn die zugrunde liegende Aktie um eins steigt Voller Punkt So zum Beispiel, wenn wir den März 2010 125 ankamen, um 3 50, hätten wir ein Delta von 58 20 Mit anderen Worten, wenn IBM Lager um einen Dollar steigt, sollte diese Option etwa 0 5820 im Wert gewinnen Die Aktie steigt im Preis heute um einen vollen Punkt diese Option erhält 5 65 Deltas den aktuellen Gamma-Wert und würde dann ein Delta von 63 85 haben. Von dort aus würde ein weiterer Punkt Gewinn im Preis der Aktie zu einem Preisgewinn für die Option von etwa 0 6385.Column 8 Vega Bid Ask pts IV Vega ist ein griechischer Wert, der den Betrag angibt, um den der Preis der Option erwartet wird, um zu steigen oder zu fallen basiert ausschließlich auf einer Ein-Punkt-Zunahme der impliziten Volatilität So schaut noch einmal Im März 2010 125, wenn die implizite Volatilität um einen Punkt von 19 04 auf 20 04 anstieg, würde der Preis dieser Option 0 141 gewinnen. Dies bedeutet, warum es vorzuziehen ist, Optionen zu kaufen, wenn implizite Volatilität niedrig ist, zahlen Sie relativ weniger Zeitprämie und Ein nachträglicher Anstieg in IV wird den Preis der Option aufblasen und Optionen schreiben, wenn die implizite Volatilität hoch ist, da mehr Prämie verfügbar ist und ein späterer Rückgang in IV wird den Preis der Option deflation. Column 9 Theta Bid Ask pts Tag Wie wurde festgestellt In der extrinsischen Wertspalte verlieren alle Optionen alle Zeitprämien durch Verfall. Darüber hinaus beschleunigt sich der Zeitabfall, wie es bekannt ist, beschleunigt, wenn der Ablauf näher kommt. Theta ist der griechische Wert, der angibt, wie viel Wert eine Option mit der Passage eines Tages s verliert Time Derzeit wird der März 2010 125 Call 0 0431 des Wertes nur wegen der Durchlaufzeit von einem Tag verlieren, auch wenn die Option und alle anderen griechischen Werte ansonsten unverändert sind. Spalte 10 Volumen Dies sagt einfach, wie viele Verträge von Eine besondere Option wurden während der letzten Sitzung gehandelt Typisch aber nicht immer - Optionen mit großem Volumen haben relativ fester Bid fragen Spreads als die Konkurrenz zu kaufen und zu verkaufen diese Optionen ist great. Column 11 Open Interest Dieser Wert gibt die Gesamtzahl der Verträge von Eine besondere Option, die geöffnet worden sind, aber noch nicht ausgeglichen worden sind. Spannung 12 Strike Der Ausübungspreis für die Option in Frage Dies ist der Preis, den der Käufer dieser Option das zugrunde liegende Wertpapier erwerben kann, wenn er sich entscheidet, seine Option auszuüben Auch der Preis, bei dem der Schreiber der Option das zugrunde liegende Wertpapier verkaufen muss, wenn die Option gegen ihn ausgeübt wird. Eine Tabelle für die jeweiligen Put-Optionen wäre ähnlich, mit zwei primären Unterschieden. Die Optionen sind teurer, je niedriger der Ausübungspreis ist Optionen sind teurer, je höher der Ausübungspreis Mit Anrufen haben die niedrigeren Ausübungspreise die höchsten Optionspreise, wobei die Optionspreise bei jedem höheren Streikniveau sinken. Denn jeder aufeinanderfolgende Ausübungspreis ist entweder weniger Geld oder mehr Out - Of-the-money also jeder enthält weniger intrinsischen Wert als die Option bei der nächst niedrigeren Ausübungspreis. With puts, ist es genau das Gegenteil Wie die Streikpreise höher gehen, setzen Optionen entweder weniger-out-of-the-money oder Mehr in-the-money und damit akzentuieren mehr intrinsischen Wert So mit setzen die Option Preise sind größer als die Streikpreise steigen. Für Call-Optionen sind die Delta-Werte positiv und sind höher zu niedrigeren Ausübungspreis Für Put-Optionen sind die Delta-Werte Negativ und höher zu höheren Ausübungspreisen Die negativen Werte für Put-Optionen ergeben sich aus der Tatsache, dass sie eine Aktienäquivalenzposition darstellen. Eine Put-Option zu kaufen ist ähnlich der Eingabe einer Short-Position in einer Aktie, daher der negative Delta-Wert Raffinesse Ebene der durchschnittlichen Option Trader haben einen langen Weg seit Option Handel begann Jahrzehnte Heute Heute Option Zitat Bildschirm spiegelt diese Fortschritte. Optionen Grundlagen Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielzahl von Wertpapieren Sie haben zu Ihrer Verfügung nicht enden Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anpassen oder anpassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Index zu schützen. Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten Optionen sind komplex Wertpapiere und kann äußerst riskant sein, weshalb man beim Trading-Optionen einen Haftungsausschluss wie die folgenden sehen kann. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für jeden geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko haben. Nur mit Risikokapital investieren . Trotz allem, was jemand sagt, dass der Optionshandel mit Risiken einhergeht, vor allem, wenn du nicht weißt, was du tust. Darum schlagen viele Leute vor, dass du von Optionen abhänge und ihre Existenz vergisst. Auf der anderen Seite, die von keiner Art von Unwissenheit unwissend ist Investition stellt Sie in eine schwache Position Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen doesn t passen Sie Ihren Stil Kein Problem - dann don t spekulieren in Optionen Aber, bevor Sie sich entscheiden, nicht in Optionen zu investieren, sollten Sie verstehen, nicht Lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich Wenn Sie nach rechts gehen, ohne sich über Optionen zu informieren, würden Sie nicht nur einen anderen Artikel in Ihrem investierenden Toolbox verlieren, sondern auch einen Einblick in die Arbeit einiger der weltweit größten Unternehmen haben. Ob es sich um das Risiko von Devisentermingeschäften handelt oder zu geben Mitarbeiter Besitz in Form von Aktienoptionen, die meisten Multi-Staatsangehörigen heute nutzen Optionen in irgendeiner Form oder andere. Dieses Tutorial wird Ihnen die Grundlagen der Optionen vorstellen Beachten Sie, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten zu Seien Sie ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut mit, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial.